Der Aktienkurs der Essen Speciality Films Limited (NSE: ESFL) hat in den letzten Monat sehr schlecht abgeschnitten und ist um satte 26% gefallen. Langfristige Aktionäre werden den Rückgang des Aktienkurses bedauern, da er nach vielversprechenden Quartalen jetzt praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahr ist. Trotz eines so großen Kursrückgangs könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Essen Speciality Films von 21,6x im Vergleich zum indischen Markt immer noch wie ein Kauf aussehen, wo rund die Hälfte der Unternehmen Kurs-Gewinn-Verhältnisse über 31x haben und sogar Kurs-Gewinn-Verhältnisse über 61x recht häufig sind. Dennoch müssten wir genauer hinsehen, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.
Die finanzielle Performance von Essen Speciality Films war in letzter Zeit schlecht, da die Gewinne gesunken sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass die enttäuschende Gewinnentwicklung weiter anhält oder sich beschleunigt hat, was das KGV gedrückt hat. Wenn dies jedoch nicht eintreten sollte, könnten bestehende Aktionäre optimistisch in Bezug auf die zukünftige Kursentwicklung sein. Es ist zu beachten, dass der P/E-Wert von Essen Speciality Films im Gegensatz zum Rest des Marktes unter dem erwarteten Wachstum von 25% im nächsten Jahr liegt, was deutlich höher ist als die jüngsten mittelfristigen Wachstumsraten des Unternehmens.
Alles in allem ist unser Vorzug, die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses darauf zu beschränken, um herauszufinden, was der Markt über die Gesundheit eines Unternehmens denkt. Unserer Untersuchung zufolge trugen die dreijährigen Gewinntrends von Essen Speciality Films zu seinem niedrigen KGV bei, da sie schlechter aussehen als die derzeitigen Markterwartungen. Investoren akzeptieren derzeit das niedrige KGV, da sie zugeben, dass zukünftige Gewinne wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Es ist immer wichtig, das allgegenwärtige Risiko von Investitionen zu berücksichtigen.
